1、现金及银行存款管理：严格执行现金管理制度和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，确保账面余额与实际库存现金相符，同时银行存款账与银行对账单及时核对；保管现金、存单、有价证券及其他银行票据，确保其安全与完整；严格控制现金库存限额，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
2、费用报销与付款：根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，审核并办理各项费用报销和付款业务，确保及时准确；保管和开具发票、收据等票据，确保其合法性和准确性。
资金报表编制：编制资金日报表、周报表、月报表等，及时报告公司资金使用和结存情况，为管理层提供决策依据。
3、银行账户管理：负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；办理银行账户开立、变更、注销等手续，确保银行账户的正常使用；定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
税务与发票管理：在部分企业，出纳还负责发票的领购、开具、保管和认证工作，确保发票的合法性和准确性；同时，协助完成税务申报和缴纳工作。
4、财务档案管理：整理和保管财务相关的单据、报表、账簿等档案资料，确保其完整性和可追溯性。
5、根据公司需要，参与日常行政方面的事务性工作，如员工社保、考勤管理等；以及完成领导交办的其他临时性工作。