出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，准时登记现金及银行存款日记账；
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4、对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、每月协作人事编制好工资表，并协助发放。
9、完成领导布置的其他工作。