1、负责公司日常备用金及各种资金票据的保管及周转；
2、严格按照公司财务制度规定执行各项费用报销及款项支付工作；
3、负责同银行对接贷款、开具各类资金票据的相关材料；
4、及时编制现金、银行存款日记账，月末及时打印银行对账单及相关银行票据，做到账实相符；
5、负责开具销售发票及进项发票的认证工作；
6、做好每月的报税工作，并编制税费明细表工资的发放工作；
7、完成公司领导及部门主管交办的其他工作。