一、账户管理。管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。二、核对、结算。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。三、核对数据，按规定购买、保管和存放支票、现金。四、确保支付安全。及时掌握公司资金状况。五、管理与把控。