一、资金收付与管理

1. 办理现金收付业务，严格按照规定收付款项。确保现金收付准确无误，当面点清金额，防止出现差错。

2. 负责银行账户的管理和操作，如办理银行结算业务，包括转账、汇款、支票兑现等。及时核对银行账目，确保银行存款的准确性。

3. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。逐笔记录每一笔现金和银行存款的收支情况，确保账目清晰可查。

二、票据管理

1. 负责支票、汇票、发票等重要票据的保管和使用。妥善保管各类票据，防止丢失、被盗或损坏。按照规定的流程开具和使用票据，确保票据的合法性和有效性。

2. 对收到的票据进行审核和登记，及时送交出纳主管或会计进行账务处理。确保票据的真实性、完整性和合规性。

三、资金报表与核对

1. 编制资金日报表、月报表等，反映公司资金的收支和结余情况。为管理层提供及时、准确的资金信息，以便进行决策和资金调度。

2. 定期与会计核对账目，确保现金和银行存款账目的一致性。发现问题及时查找原因并进行调整。