1、每天早上查各银行账户存款余额，登记银行流水日记帐，现金流水日记账；催门店及时缴交每日营业款(3-7天）向领导报备资金余额；
2、工作日每日10：00前通报前一天未存营业款的门店，并发送行政部进行后续处理；（原规定是一周一存，以金额而定）
3、每五天接收各门店报表，整理、核对报表内pos、现金、医保款、微信与支付宝等与系统是否一致，并跟踪门店营业款是否及时到账；
4、月末（跨月初）对各门店整月的报表，进行分类、整理、录入，编制各门店营业现金收入明细表、各门店pos刷卡、微信与支付宝明细及手续费的汇总；
5、整理、登记门店报销费用、供货商货款单据，及时汇付员工报销款、供应商货款，分好内外账单据，分好各门店发票，门店分开收集，并打好银行回单记录；
6、每月催收报表及营业款，每月6-7日/11-12日/16-17日/21-22日/26-27日核对门店营业收入表；
7、每月1日跟会计盘点现金、银行各账户余额；
9、每月三次做好各账户交接单据，复印、打印并整理分类各账户单据，移交会计。
10、每周跟踪采购部冲销预付款，以及员工费用预支款项；
11、各门店pos机安装申请、备用金申请等；
12、协助部门同事完成相关事务；
13、完成部门主管及董事长交待的其它相关工作。
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